Treasury ManagementScarica la brochure
CORSI EXECUTIVE

Treasury Management

6ª Edizione

GIUGNO - OTTOBRE 2017

Pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria in azienda.
 
Percorso di specializzazione dell’Executive Master in Finance & Treasury
 
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  • ObiettiviOpen or Close
    - Definire il ruolo del tesoriere e il suo contributo nell'ambito dell'area amministrazione, finanza e controllo
    - Comprendere e analizzare gli strumenti di pianificazione finanziaria
    - Analizzare e approfondire le attività di cash e liquidity management
    - Presentare software e sistemi gestionali a supporto dell'attività di tesoreria e di pianificazione finanziaria
    - Illustrare il processo di gestione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al governo dei rischi finanziari (tasso e cambio) e di credito (credit management).
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  • Durata e impegnoOpen or Close

    15 giornate d’aula per un totale di 83 ore. Il corso si svolge per lo più il venerdì e il sabato mattina.

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  • DestinatariOpen or Close
    Il percorso si rivolge a operatori della funzione amministrazione, finanza e controllo e a tesorieri, con alcuni anni di esperienza, interessati ad acquisire:
    - una visione globale delle attività di pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria in azienda
    - una chiara definizione del ruolo del tesoriere e dei suoi ambiti di attività
    - strumenti e modelli operativi immediatamente applicabili alle attività di treasury management.
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  • ProgrammaOpen or Close
     
    Introduzione: La funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere
    L’organizzazione e le attività della tesoreria nell’area finance dell’azienda
    Il tesoriere e il rapporto con la banca: le problematiche più frequenti in considerazione dell’attuale scenario macro-economico.

    Il Processo di pianificazione finanziaria in azienda
    La pianificazione finanziaria come previsione dei flussi di cassa
    Considerazioni di base tra finanza strategica e pianificazione finanziaria. Pianificazione e previsione: chi deve fare cosa, obiettivi e strumenti della pianificazione finanziaria
    Le previsioni di Tesoreria: logiche operative e strumenti
    Tesoreria anticipata, previsionale e consuntiva, manovra di tesoreria, la raccolta dei dati: dai reparti interni, dalle banche, dalle aziende intercompany, dalla propria contabilità
    Tecnologie impiegate per la gestione della tesoreria (sistemi di gestione ERP, piattaforme utilizzate)
    Esempi pratici: la costruzione di un cash flow previsionale; come costruire un modello di previsione efficace.

    Strumenti e tecniche di Cash Management
    Obiettivi e attività di Cash Management: stabilire la posizione di cassa giornaliera, riconciliare la posizione con le previsioni, gestione della liquidità, previsioni, controlli e budget, gestione del surplus o del disavanzo di cassa
    Liquidity Management: stabilire le politiche del Cash Management, identificare ed evitare le inefficienze di cassa, gestire le relazioni bancarie e rapporti finanziari
    Il Cash Management domestico ed internazionale visto dall’azienda: cash pooling, cash concentration, zero balancing, notional pooling, la SWIFT
    Dalla previsione dei flussi di cassa alla gestione del capitale circolante.
     
    Negoziazione con le Banche
    Presentazione del Piano Industriale 
    Presentazione del Budget Finanziario mensilizzato
    Identificazione delle linee di credito per la sostenibilità finanziaria del Piano Industriale
    Tipologia delle linee di credito (cash – import/export – firma – financial risk management) 
    Funding a breve termine e Funding a medio-lungo termine
    Investimento della liquidità
    La scelta del partner bancario e di eventuali Advisory (legale)
    La negoziazione delle condizioni 
    I sistemi interni aziendali di controllo (dalle condizioni ai covenant)
    La relazione banca-impresa, la domiciliazione e la ripartizione delle operazioni
    Cruscotto di rating alle banche (performance delle banche, precisione sulle contabilizzazioni, velocità di risposta, sviluppo relazionale)

    La finanza per l’import e l’export
    Operazioni di finanziamento e rapporto con la banche, a supporto delle attività di import/export
    La gestione dei crediti export 
    Le operazioni documentarie 
    Cenni sugli strumenti di finanza agevolata per le operazioni internazionali.
     
    Gestione dei rischi in azienda: risk management e credit management
    Introduzione al Risk Management in azienda: una visione complessiva dei rischi aziendali
    Il Financial Risk Management: definizione e concetti base. Il rischio di cambio, di tasso, di commodities e il rischio di controparte
    Le possibili strategie di gestione: interne ed esterne
    I contratti derivati finanziari: categorie di derivati, strategie e strumenti di gestione del rischio cambio e del rischio tasso
    Il rischio di liquidità e di credito:
    il controllo di solvibilità e prerequisiti finanziari per l’accettazione di ordini da clienti
    determinanti fondamentali per la quantificazione ed il mantenimento del fido al cliente
    la gestione ed il monitoraggio del credito: il ruolo del “credit manager”
    la gestione e le politiche di recupero dello scaduto
    un modello di check list per la valutazione ed il monitoraggio finanziario del cliente.
     
    Tecnologie e sistemi a supporto del Tesoriere
    PSD SEPA, sistemi di pagamento, i software di tesoreria, electronic banking, swiftnet, payment factory.
    Project Management per l’implementazione di un software di tesoreria:
    assessment delle necessità e dei deliverables attesi
    analisi dei processi organizzativi ed amministrativi interni aziendali
    il gantt di progetto, identificazione del Key User e End User
    condivisione interna e committment 
    scelta del partner, time-schedule, go live.

    Esercitazioni e case study: giornata conclusiva.
     
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  • Costi e agevolazioniOpen or Close
    Quota di partecipazione e termini di pagamento 
     
    4.500,00+ I.V.A. da versare in due rate:
    - € 2.250,00 + I.V.A. alla conferma della partecipazione
    - € 2.250,00 + I.V.A. entro il 2 settembre 2016
     
    Sconti (selezionare un’opzione).
    È previsto uno sconto per una delle seguenti categorie (non cumulabili):
    • Socio fondatore della Fondazione CUOA (20%)
    • Socio sostenitore della Fondazione CUOA (15%)
    • Partner della Fondazione CUOA (10%)
    • Individuo non titolare di Partita I.V.A. (10%).
     
    Ulteriori sconti cumulabili da calcolarsi sull’importo al netto dell’eventuale sconto di cui sopra. 
    • Be First (5%), applicabile per iscrizione e pagamento anticipati di almeno tre settimane rispetto alla data di inizio del corso. 
     
    La promozione si riferisce alla data di ricezione della scheda di iscrizione e al pagamento della 1^ rata.
    • Be Many (5%), nel caso di iscrizione di più collaboratori allo stesso corso, applicabile dalla 2^ iscrizione.
     
    Agevolazioni Alumni CUOA (non cumulabili):
    • Alumno Master CUOA (20%)
    • Alumno corsi executive Fondazione CUOA (15%), applicabile solo a chi ha frequentato corsi executive di durata superiore alle 60 ore

     

    È possibile usufruire dei Fondi Interprofessionali per il finanziamento del corso.
     
    Per informazioni 
    Mirca Toniolo: tel. 0444 333749 
    Michele Scremin: tel. 0444 333708
    cuoafinance@cuoa.it
     
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  • NetworkingOpen or Close
    Il CLUB Finance è la community di riferimento per la discussione, il confronto, l’elaborazione di idee e proposte sui temi della finanza con il coinvolgimento dei diversi attori del mondo economico (imprese, banche, private equity, professionisti). IL CLUB Finance promuove una visione della finanza in grado di creare valore aggiunto orientando le scelte di business e operative delle imprese e supportandole nel modo adeguato, sviluppando e stimolando un network dell’eccellenza professionale costituito da operatori del mondo imprenditoriale e finanziario.
     
    CLUB Finance da tempo afferma un ruolo diverso del CFO, il quale deve assumere una vera e propria dimensione manageriale con un focus strategico, legato ad una chiara comprensione del business aziendale e ad una forte capacità di attuazione della strategia, attraverso anche una capacità di integrazione e di interpretazione delle informazioni azienda.

     

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  • PlusOpen or Close
    - La partecipazione al corso permette di acquisire il Diploma Executive Master in Finance & Treasury, attraverso la combinazione con ulteriori percorsi, opportunamente coordinati e integrati
    - La piattaforma didattica: in modalità a distanza, è possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e colleghi
    - Le testimonianze e i casi aziendali: le docenze saranno supportate dall’intervento di qualificati testimoni del mondo aziendale e finanziario, per approfondire concretamente le prassi del settore.
     
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  • Metodologie didatticheOpen or Close

    Massima interattività tra partecipanti e tra partecipanti e docenti. Gli allievi possono applicare immediatamente quanto appreso in aula.

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  • FacultyOpen or Close
    Esponenti del mondo aziendale, professionale e accademico, con una significativa esperienza in ambito aziendale. Il corpo docente assicura concretezza, aderenza alle reali esigenze delle imprese, rigore metodologico e approfondimenti dei contenuti secondo le più attuali tendenze del mercato.
     
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  • Modalità di iscrizioneOpen or Close
    Per aderire è necessario compilare, sottoscrivere e inviare, per ogni partecipante, la scheda di iscrizione entro una settimana prima dell’inizio del corso, a: 
    Fondazione CUOA, Segreteria CUOA Finance, Villa Valmarana Morosini, 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
    La documentazione può essere anticipata a cuoafinance@cuoa.it o via fax allo 0444 333995.
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  • SedeOpen or Close

    Il corso si svolge a Villa Valmarana Morosini, ad Altavilla Vicentina, nelle immediate vicinanze di Vicenza.

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  • ContattiOpen or Close
    Mirca Toniolo: tel. 0444 333749
    Michele Scremin: tel. 0444 333708
    cuoafinance@cuoa.it.
     
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