Treasury Management

Il percorso si rivolge a operatori della funzione amministrazione, finanza e controllo e a tesorieri, con alcuni anni di esperienza, interessati ad acquisire una visione globale delle attività di pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria in azienda, una chiara definizione del ruolo del tesoriere e dei suoi ambiti di attività, strumenti e modelli operativi immediatamente applicabili alle attività di treasury management.

Gli obiettivi didattici sono:
- definire il ruolo del tesoriere, la sua evoluzione e il suo contributo nell’ambito dell’area amministrazione, finanza e controllo
- comprendere e analizzare gli strumenti di pianificazione finanziaria
- analizzare e approfondire le attività di cash e liquidity management
- illustrare il processo di gestione dei rischi in azienda con particolare riferimento al governo dei rischi finanziari (tasso e cambio) e di credito (credit management)
- approfondire il tema della relazione banca-impresa
- comprendere come si progetta e implementa un sistema di tesoreria.

Il corso mette in condizione il tesoriere d’impresa di poter governare i processi di governo del cash flow in modo attivo ed efficace. Costituisce, dunque, un supporto importante per consentire al tesoriere un’evoluzione nell’interpretazione del proprio ruolo, assumendo maggiore autorevolezza e credibilità all’interno della funzione finance e dell’organizzazione aziendale.

- La funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere
- Il Processo di pianificazione finanziaria in azienda
- Strumenti e tecniche di Cash Management
- Negoziazione con le Banche
- La finanza per l’import e l’export
- Gestione dei rischi in azienda: risk management e credit management
- Progettare ed implementare un sistema di tesoreria
- Tecnologia e digitale nei processi di tesoreria
- Esercitazioni e case study: giornata conclusiva.

Concretezza: il corso prevede uno sviluppo didattico in aula con contenuti concreti e operativi e con numerosi momenti di esercitazione, soprattutto con l’utilizzo di tools in excel (o altri tools avanzati).
Utilizzo immediato nel campo: l’uso degli strumenti consente agli allievi di testare sul campo l’applicabilità, in contesti reali, dei modelli proposti in aula.
Interazione: la contaminazione, lo scambio di esperienze tra i partecipanti, il confronto con i colleghi d’aula e con i docenti richiedono una partecipazione attiva e consentono uno confronto stimolante di idee e best practice.

La quota di partecipazione è di € 4.500,00 + I.V.A. da versare in 2 rate.
È possibile usufruire dei Fondi Interprofessionali per il finanziamento del corso.
Sono previsti sconti e agevolazioni economiche: scopri di più.

Lo Staff CUOA è a disposizione per un incontro di orientamento gratuito e senza alcun impegno.
Gli incontri hanno l’obiettivo di:
- mettere a fuoco esperienze e competenze acquisite
- condividere obiettivi di crescita e sviluppo personale e professionale
- identificare i punti sui quali intervenire e stabilire le priorità per raggiungere i propri obiettivi e individuare le soluzioni più adatte.

Mirca Toniolo, Tel. 0444 333749
Catia Melison, Tel. 0444 333741
cuoafinance@cuoa.it